เมืองเออร์ไวน์ รัฐแคลิฟอร์เนีย

เออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย–(BUSINESS WIRE)–14 พฤศจิกายน 2024

SBC Medical Group Holdings Incorporated (“SBC Medical” หรือ “บริษัท”) ซึ่งเป็นเจ้าของ ผู้ดําเนินการ และผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการและผลิตภัณฑ์สำหรับศูนย์บำบัดความงามระดับโลก ในวันนี้ได้ประกาศงบการเงินก่อนตรวจสอบไตรมาส 3 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024

งบการเงินที่สำคัญไตรมาส 3 ปี 2024

• รายได้รวม ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 53 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12% จาก 47 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2023
• รายได้รวม ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 23% จาก 131 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023
• รายได้จากการดําเนินงาน ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 13 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งลดลง 31% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2023
  • ผลลัพธ์นี้ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตามหุ้น 12.8 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดทะเบียนของบริษัท
• รายได้จากการดําเนินงาน ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 65.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 40.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023
  • ผลลัพธ์นี้ได้รับผลกระทบจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตามหุ้น 12.8 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจดทะเบียนของบริษัท
• EBITDA1 ซึ่งคํานวณโดยการนำค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่ายมาบวกกับรายได้จากการดําเนินงาน ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 68 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 EBITDA margin อยู่ที่ 42% ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024
• รายได้สุทธิที่เป็นของ SBC Medical Group Holdings Incorporated ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 2 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 8 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2023
• รายได้สุทธิที่เป็นของ SBC Medical Group Holdings Incorporated ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 40 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 60% จาก 25 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023
• จํานวนคลินิกพันธมิตร อยู่ที่ 224 แห่ง ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 เพิ่มขึ้น 24 แห่งจากวันที่ 30 กันยายน 2023

1 EBITDA และ EBITDA Margin เป็นการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP (ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานบัญชี) สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP  โปรดดูหัวข้อ “การใช้การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP ” และตารางที่มีชื่อว่า “การกระทบยอดก่อนตรวจสอบของผลลัพธ์แบบ GAAP (ตามมาตรฐานบัญชี) และแบบ non-GAAP  “

• จํานวนลูกค้า ในงวดสิบสองเดือนที่ผ่านมาอยู่ที่ 4.3 ล้านราย ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• อัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อปี) ซึ่งหมายถึงกําไรสุทธิต่อปีที่เป็นของบริษัทหารด้วยค่าเฉลี่ยของส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 และ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 31% ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 1 จุดเปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว
• กําไรต่อหุ้น (พื้นฐาน) ซึ่งหมายถึงกําไรสุทธิที่เป็นของบริษัทหารด้วยจํานวนหุ้นที่ชำระแล้วเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักอยู่ที่ 0.42 เหรียญสหรัฐในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 ซึ่งเพิ่มขึ้น 56% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

“การประกาศผลประกอบการครั้งแรกของเราในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ถือเป็นก้าวสําคัญสําหรับ SBC Medical หลังจากประสบความสำเร็จในการควบรวมธุรกิจกับ Pono Capital Two แล้ว SBC Medical เริ่มซื้อขายบน Nasdaq ภายใต้สัญลักษณ์ 'SBC' เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2024” Yoshiyuki Aikawa ประธานและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ SBC Medical กล่าว “ผลประกอบการที่แข็งแกร่งในไตรมาสนี้ โดยมีรายได้รวมอยู่ที่ 161 ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น 59% เน้นย้ำถึงผลกระทบเชิงบวกของแผนริเริ่มเชิงกลยุทธ์ของเรา เช่น การปรับโครงสร้างค่าสิทธิและการขยายเครือข่ายคลินิก นอกจากนี้ ด้วยงบดุลที่แข็งแกร่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเงินสด 137 ล้านเหรียญสหรัฐ เราจึงมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนโดยมีนโยบายเงินทุนที่ชัดเจน เราให้ความสําคัญกับผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่ง และยังคงให้ความสําคัญกับมูลค่าของผู้ถือหุ้นต่อไปผ่านผลตอบแทนที่สม่ำเสมอด้วยการเติบโตของธุรกิจที่แข็งแกร่ง การลงทุนต่อเชิงกลยุทธ์ และฐานเงินทุนที่แข็งแกร่ง เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ถือหุ้นทุกคนรวมถึงนักลงทุนรายย่อยของเรา จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตและความสําเร็จของเรา”

งบการเงินไตรมาส 3 ปี 2024

รายได้รวมในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 160 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 23% จาก 131 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 รายได้รวมในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 53 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 12% จาก 47 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2023 การเพิ่มขึ้นนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทเริ่มเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าจากคลินิกแฟรนไชส์ของเรา และเนื่องจากการขยายของจํานวนคลินิกแฟรนไชส์ของเรา ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมดในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 56 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 20% จาก 47 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเที่ยบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมดในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 29 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้น 118% จาก 13 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2023 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมดนั้นมีสาเหตุหลักมาจากการให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าตอบแทนตามหุ้น และค่าใช้จ่ายสํานักงานที่สูงขึ้น

EBITDA ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 68.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 22% จาก 56.3 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 สาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้ แต่หักล้างไปบางส่วนด้วยค่าปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ EBITDA ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 14.8 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 36% จาก 23.3 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปี 2023 สาเหตุหลักมาจากการให้คําปรึกษาที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนและค่าธรรมเนียมวิชาชีพ ค่าตอบแทนตามหุ้น และค่าใช้จ่ายสํานักงานที่สูงขึ้น

รายได้สุทธิในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 40.1 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 24.3 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2023 การเพิ่มขึ้นดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากการเติบโตของรายได้รวม แต่หักล้างไปบางส่วนจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานทั้งหมด รายได้สุทธิในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 อยู่ที่ 2.8 ล้านเหรียญสหรัฐ จาก 8.1 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันในปี 2023 การลดลงมีสาเหตุหลักมาจากค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานที่สูงขึ้น

ข้อมูลกระแสเงินสดและสภาพคล่องที่สำคัญ

ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 SBC Medical ยังคงรักษาสถานะสภาพคล่องที่แข็งแกร่ง โดยมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดรวม 137.4 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 103.0 ล้านเหรียญสหรัฐ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2023 การเพิ่มขึ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงการสร้างเงินสดที่แข็งแกร่งจากกิจกรรมดําเนินงาน การจัดการการลงทุนอย่างรอบคอบ กลยุทธ์การจัดสรรเงินทุนที่มีวินัย

กระแสเงินสดจากการดําเนินงาน

เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงานอยู่ที่ 27 ล้านเหรียญสหรัฐสในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 เพิ่มขึ้น 23% จาก 22 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 การเติบโตนี้ได้รับแรงหนุนหลักจากรายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้น 15 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยได้รับแรงหนุนจากค่าใช้จ่ายค่าตอบแทนตามหุ้น 12.8 ล้านเหรียญสหรัฐที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ล่าสุดของบริษัท และการปรับปรุงในการจัดเก็บบัญชีลูกหนี้ ปัจจัยเชิงบวกเหล่านี้ถูกหักล้างไปบางส่วนด้วยการเปลี่ยนแปลงของบัญชีเจ้าหนี้และหนี้สินภาษี ซึ่งสะท้อนถึงการมุ่งเน้นของบริษัทในการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียนอย่างมีประสิทธิภาพในสภาพแวดล้อมการดําเนินงานที่กําลังเติบโต

กระแสเงินสดจากการลงทุน

เงินสดสุทธิที่ใช้ในกิจกรรมการลงทุนมีมูลค่ารวม 5 ล้านเหรียญสหรัฐในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 ลดลงจาก 8 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 ปัจจัยหลักหลักที่ส่งผลให้ลดลงนี้ ได้แก่ การชําระเงินในนามของบุคคลที่เกี่ยวข้องมูลค่า 5.2 ล้านเหรียญสหรัฐ บริษัทยังคงจัดสรรเงินทุนอย่างมีกลยุทธ์เพื่อใช้กับสินทรัพย์ที่มีผลกระทบสูงซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการเติบโตในระยะยาว

กระแสเงินสดจากการจัดหาเงิน

เงินสดสุทธิที่ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงินมีมูลค่ารวม 11 ล้านเหรียญสหรัฐในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 เพิ่มขึ้นจาก 6 ล้านเหรียญสหรัฐเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2023 ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เพิ่มขึ้นนี้ ได้แก่ รายได้จากการปรับโครงสร้างทุนแบบย้อนกลับ สุทธิจากต้นทุนธุรกรรม 11.7 ล้านเหรียญสหรัฐ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสําคัญกับการเติบโตแบบยั่งยืนของบริษัทฯ ผ่านกระแสเงินสดจากการดําเนินงานมากกว่าการจัดหาเงินทุนจากภายนอก โดยไม่มีหนี้สินใหม่ที่มีนัยสำคัญเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน

กระแสเงินสดของ SBC Medical ได้รับผลกระทบจากการปรับอัตราแลกเปลี่ยนจำนวน 0.5 ล้านเหรียญสหรัฐเนื่องจากค่าเงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ บริษัทฯ ยังคงติดตามความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และใช้กลยุทธ์เพื่อบรรเทาความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับความผันผวนของสกุลเงิน

ด้วยเงินสดสํารองที่แข็งแกร่งและกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่ดี SBC Medical มั่นใจในความสามารถในการตอบสนองความต้องการสภาพคล่องในระยะสั้น และจัดหาเงินทุนสําหรับความคิดริเริ่มการเติบโตในอนาคต ฝ่ายบริหารเชื่อว่าสถานะเงินสดในปัจจุบันควบคู่ไปกับกระแสเงินสดจากการดําเนินงานที่วางแผนไว้จะเพียงพอที่จะรองรับการดําเนินธุรกิจและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของบริษัทในอีก 12 เดือนข้างหน้า

เกี่ยวกับ SBC Medical

SBC Medical ซึ่งมีสํานักงานใหญ่ในเมืองเออร์ไวน์ แคลิฟอร์เนีย และโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เป็นเจ้าของและให้บริการด้านการจัดการและผลิตภัณฑ์แก่ศูนย์เสริมความงาม บริษัทมุ่งเน้นที่การให้บริการด้านการบริหารจัดการอย่างครบวงจรแก่คลินิกแฟรนไชส์เป็นหลัก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงความต้องการด้านการโฆษณาและการตลาดผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ (เช่น เครือข่ายโซเชียลมีเดีย) การบริหารจัดการพนักงาน (เช่น การสรรหาและการฝึกอบรม) การจองคิวสําหรับลูกค้าคลินิกแฟรนไชส์ การช่วยเหลือในการเช่าที่พักและการเช่าสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับพนักงานแฟรนไชส์ การก่อสร้างและการออกแบบคลินิกแฟรนไชส์ การจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์ (ขายต่อ) การจัดหาผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางให้กับคลินิกแฟรนไชส์เพื่อขายต่อให้กับลูกค้าคลินิก  การออกใบอนุญาตให้ใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่อยู่ระหว่างรอรับสิทธิบัตรและไม่ได้จดสิทธิบัตร การใช้เครื่องหมายการค้าและตราสินค้า โซลูชั่นซอฟต์แวร์ไอที (รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้คําปรึกษาทางการแพทย์ทางไกล) การจัดการโปรแกรมรางวัลสำหรับลูกค้าของคลินิกแฟรนไชส์ (โปรแกรมคะแนนความภักดีของลูกค้า)  และเครื่องมือการชําระเงินสําหรับคลินิกแฟรนไชส์

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://sbc-holdings.com/

การใช้การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP

บริษัทใช้การวัดผลแบบ non-GAAP  เช่น EBITDA ในการประเมินผลการดําเนินงานและเพื่อวัตถุประสงค์ในการตัดสินใจทางการเงินและการดําเนินงาน บริษัทเชื่อว่าการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP  ช่วยระบุแนวโน้มที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทเชื่อว่าการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP  ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัท เพิ่มความเข้าใจโดยรวมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานในอดีตของบริษัทและแนวโน้มในอนาคต และช่วยให้มองเห็นตัวชี้วัดหลักที่ฝ่ายบริหารของบริษัทใช้ในการตัดสินใจทางการเงินและการดําเนินงานได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

การวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP  ไม่ได้ถูกกําหนดไว้ภายใต้มาตรฐานบัญชีของสหรัฐอเมริกา (U.S. GAAP) และไม่ได้นําเสนอแบบ GAAP ของสหรัฐอเมริกาการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP  มีข้อจํากัดในเรื่องเครื่องมือวิเคราะห์ และเมื่อประเมินผลการดําเนินงาน กระแสเงินสด หรือสภาพคล่องของบริษัท นักลงทุนไม่ควรพิจารณาแยกออก หรือพิจารณาแทนผลขาดทุนสุทธิ กระแสเงินสดจากกิจกรรมการดําเนินงาน หรืองบกำไรขาดทุนอื่นๆ และข้อมูลกระแสเงินสดที่จัดทําขึ้นแบบ GAAP ของสหรัฐอเมริกา

บริษัทบรรเทาข้อจํากัดเหล่านี้โดยการกระทบยอดการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP  เข้ากับการวัดผลการดําเนินงานแบบ GAAP ของสหรัฐอเมริกาที่เทียบเคียงได้มากที่สุด ซึ่งทั้งหมดนี้ควรนำมาพิจารณาเมื่อประเมินผลการดําเนินงานของบริษัท

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวัดผลทางการเงินแบบ non-GAAP  โปรดดูตารางที่หัวข้อ “การกระทบยอดก่อนตรวจสอบของผลลัพธ์แบบ GAAP  และแบบ non-GAAP”

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตหรือข้อความเกี่ยวกับสภาวะปัจจุบัน  แต่เป็นเพียงการแสดงความเชื่อของบริษัทเกี่ยวกับเหตุการณ์และผลการดําเนินงานในอนาคตเท่านั้น ซึ่งโดยธรรมชาติแล้วหลายสิ่งมีความไม่แน่นอนโดยและอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้สะท้อนถึงมุมมองปัจจุบันของบริษัท เกี่ยวกับผลการดําเนินงานทางการเงินของบริษัท การเติบโตของรายรับและรายได้ แนวโน้มและโอกาสทางธุรกิจ และแผนการจัดสรรเงินทุนและสภาพคล่อง ในบางกรณี ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตสามารถระบุได้ด้วยการใช้คําต่างๆ เช่น “อาจ” “ควร” “คาดหมายว่า” “คาดการณ์ว่า” “พิจารณา” “ประมาณการ” “เชื่อว่า” “มีแผนจะ” “คาดว่า” “ทำนาย” “อาจเป็นไปได้” หรือ “หวังว่า” หรือความหมายเชิงลบของคําเหล่านี้หรือคําที่คล้ายคลึงกัน บริษัทขอเตือนผู้อ่านว่าอย่าพึ่งพาข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใดๆ มากเกินไป ซึ่งเป็นปัจจุบัน ณ วันที่เผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เท่านั้น และอาจมีความเสี่ยง ความไม่แน่นอน สมมติฐาน หรือการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ต่างๆ ที่ยากต่อการคาดการณ์หรือวัดผลได้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเป็นความคาดหวังในปัจจุบันของฝ่ายบริหาร มิได้เป็นการรับรองการดําเนินงานในอนาคต บริษัทไม่มีภาระผูกพันหรือยอมรับภาระผูกพันใดๆ ในการเผยแพร่ข้อมูลอัปเดต หรือการแก้ไขข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตต่อสาธารณะ เพื่อสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงในการคาดการณ์ หรือการเปลี่ยนแปลงในเหตุการณ์ เงื่อนไข หรือสถานการณ์ที่ข้อความดังกล่าวอ้างถึง เว้นแต่ตามที่กฎหมายกําหนด ปัจจัยที่อาจทําให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างอย่างมีนัยสําคัญจากการคาดการณ์ในปัจจุบันอาจเกิดขึ้นเป็นครั้งคราว และบริษัทไม่สามารถคาดการณ์ได้ทั้งหมด ปัจจัยดังกล่าวรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ ธุรกิจ การแข่งขัน การตลาด และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในระดับโลก ระดับภูมิภาค หรือระดับท้องถิ่น รวมถึงปัจจัยต่างๆ ที่ระบุไว้ภายใต้หัวข้อ “ปัจจัยเสี่ยง” และที่อื่นๆ ในเอกสารที่บริษัทยื่นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา (“SEC”) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ของ SEC ที่ www.sec.gov

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED งบดุลรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
		30 กันยายน				31 ธันวาคม
		2024				2023
สินทรัพย์
สินทรัพย์หมุนเวียน:
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด		$	137,393,070			$	103,022,932
บัญชีลูกหนี้			1,944,604				1,437,077
บัญชีลูกหนี้– กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			27,835,179				33,676,672
สินค้าคงเหลือ			1,985,883				3,090,923
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน หมุนเวียน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			8,443,338				6,143,564
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมลูกค้า หมุนเวียน			16,125,086				8,484,753
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			8,372,668				10,050,005
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน			202,099,828				165,905,926
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน:
ทรัพย์สินและอุปกรณ์สุทธิ			13,194,414				13,582,017
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ			16,218,233				19,739,276
การลงทุนระยะยาว			4,905,115				849,434
ค่าความนิยมสุทธิ			3,545,391				3,590,791
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน ไม่หมุนเวียน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			4,629,047				3,420,489
สินทรัพย์สิทธิการใช้สัญญาเช่าดําเนินงาน			5,251,418				5,919,937
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			624,564				–
ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมลูกค้า ไม่หมุนเวียน			6,590,301				6,444,025
การชําระคืนเงินต้นล่วงหน้าระยะยาว			4,308,810				4,099,763
การลงทุนระยะยาวใน MCs – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			19,561,069				19,811,555
ทรัพย์สินอื่น			15,550,402				15,442,058
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			94,378,764				92,899,345
รวมสินทรัพย์		$	296,478,592			$	258,805,271
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
หนี้สินหมุนเวียน:
บัญชีเจ้าหนี้		$	14,873,829			$	26,531,944
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี			136,683				156,217
ตั๋วเงินจ่าย หมุนเวียน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			10,202,360				3,369,203
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า			565,495				2,074,457
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			18,994,015				23,058,175
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			8,000,808				8,782,930
หนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน หมุนเวียน			4,060,844				3,885,812
หนี้สินค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น			12,054,047				21,009,009
เนื่องจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			3,532,453				3,583,523
รวมหนี้สินหมุนเวียน			72,420,534				92,451,270
หนี้สินไม่หมุนเวียน:
เงินให้กู้ยืมระยะยาว			686,470				1,062,722
ตั๋วเงินจ่าย ไม่หมุนเวียน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			11,659,022				11,948,219
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			3,515,825				6,013,565
หนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน ไม่หมุนเวียน			1,528,972				2,444,316
หนี้สินอื่น			1,147,345				1,074,930
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน			18,537,634				22,543,752
รวมหนี้สิน			90,958,168				114,995,022
ส่วนของผู้ถือหุ้น:
หุ้นบุริมสิทธิ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 เหรียญสหรัฐ จำนวนหุ้นที่ได้รับอนุญาต 20,000,000 หุ้น ไม่มีหุ้นที่ออกและชำระแล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 และ 31 ธันวาคม 2023) (1)			–				–
หุ้นสามัญ (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.0001 เหรียญสหรัฐ จำนวนหุ้นที่ได้รับอนุญาต 400,000,000 หุ้น หุ้นที่ออกและชำระแล้ว  103,020,816 หุ้น และ 94,192,433 หุ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2024 และ 31 ธันวาคม 2023) (1)			10,302				9,419
ส่วนเกิน (ต่ำกว่า) มูลค่าหุ้น (1)			60,825,115				36,879,281
ลูกหนี้หุ้นทุนซื้อคืน (หุ้นสามัญ 270,000 หุ้น) – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			(2,700,000	)			–
กำไรสะสม			182,923,786				142,848,732
ขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสะสม			(36,078,149	)			(37,578,255	)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของ Total SBC Medical Group Holdings Incorporated			204,981,054				142,159,177
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม			539,370				1,651,072
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น			205,520,424				143,810,249
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		$	296,478,592			$	258,805,271

(1)	ปรับปรุงย้อนหลังสําหรับผลกระทบของการปรับโครงสร้างทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนื่องจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2024

	SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED งบกําไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
					สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน								สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
					2024				2023				2024				2023
รายได้สุทธิ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน					$	51,209,243			$	45,119,709			$	152,718,488			$	125,336,653
รายได้สุทธิ						1,875,640				2,158,976				8,276,517				5,856,076
รวมรายได้สุทธิ						53,084,883				47,278,685				160,995,005				131,192,729
ต้นทุนรายได้ตามจริง						9,845,793				13,780,309				38,816,865				37,256,066
กําไรขั้นต้น						43,239,090				33,498,376				122,178,140				93,936,663
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน:
ค่าใช้จ่ายในการขาย ค่าใช้จ่ายทั่วไปและการบริหาร						16,597,032				13,446,618				43,784,637				46,885,138
ค่าตอบแทนตามหุ้น						12,807,455				–				12,807,455				–
ขาดทุนจากการยักยอก						–				28,516				–				380,766
รวมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน						29,404,487				13,475,134				56,592,092				47,265,904
รายได้จากการดําเนินงาน						13,834,603				20,023,242				65,586,048				46,670,759
รายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย):
รายได้จากดอกเบี้ย						7,950				10,234				37,283				86,345
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย						(5,466	)			(3,978	)			(15,898	)			(37,380	)
รายได้อื่น						65,922				1,138,869				721,894				3,875,723
ค่าใช้จ่ายอื่น						(795,158	)			(98,314	)			(2,746,450	)			(581,239	)
กําไรจากการจําหน่ายของบริษัทย่อย						–				–				3,813,609				–
รวมรายได้อื่น (ค่าใช้จ่าย)						(726,752	)			1,046,811				1,810,438				3,343,449
กำไรก่อนภาษีเงินได้						13,107,851				21,070,053				67,396,486				50,014,208
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้						10,273,384				13,012,262				27,254,478				25,683,244
กำไรสุทธิ						2,834,467				8,057,791				40,142,008				24,330,964
หัก: กําไรสุทธิ (ขาดทุน) ที่เกิดจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม						1,573				(298,623	)			66,954				(696,812	)
กําไรสุทธิที่เป็นของ SBC Medical Group Holdings Incorporated					$	2,832,894			$	8,356,414			$	40,075,054			$	25,027,776
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่น:
ส่วนปรับปรุงจากการแปลงค่าสกุลเงินต่างประเทศ						20,783,646				(974,249	)			1,543,245				(19,825,222	)
การจําแนกประเภทกําไรทียังไม่เกิดขึ้นจากตราสารหนี้เผื่อขายเป็นกําไรสุทธิตามจริง สุทธิจากผลกระทบทางภาษีเป็นศูนย์และ (97,856) เหรียญสหรัฐ ในงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 และ 2023 ตามลําดับ ไม่มีและ (97,856) เหรียญสหรัฐ ในงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2024 และ 2023 ตามลําดับ						–				(205,383	)			–				(8,760	)
รวมกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ						23,618,113				6,878,159				41,685,253				4,496,982
หัก: กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เกิดจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอํานาจควบคุม						180,093				(387,948	)			110,093				(1,129,475	)
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จที่เป็นของ SBC Medical Group Holdings Incorporated					$	23,438,020			$	7,266,107			$	41,575,160			$	5,626,457
กําไรสุทธิต่อหุ้นที่เป็นของ SBC Medical Group Holdings Incorporated (1)
กำไรต่อหุ้นปรับลด					$	0.03			$	0.09			$	0.42			$	0.27
จำนวนหุ้นเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักที่ชำระแล้ว (1)
กำไรต่อหุ้นปรับลด						95,095,144.00				94,192,433.00				94,495,533.00				94,192,433.00

(1)	ปรับปรุงย้อนหลังสําหรับผลกระทบของการปรับโครงสร้างทุนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนื่องจากการรวมธุรกิจแบบย้อนกลับมีผลตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2024

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED งบกระแสเงินสดรวมที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
		สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
		2024				2023
กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน
กำไรสุทธิ		$	40,142,008			$	24,330,964
การปรับเพื่อกระทบยอดกำไรสุทธิกับเงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดําเนินงาน:
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย			2,867,781				9,688,640
ค่าใช้จ่ายการเช่าที่ไม่ใช่เงินสด			2,908,990				2,424,220
สํารองหนี้เสีย (กลับรายการ)			(127,196	)			282,934
ค่าตอบแทนตามหุ้น			12,807,455				–
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินและอุปกรณ์			–				204,026
กําไรที่เกิดขึ้นจริงจากเงินลงทุนระยะสั้น			–				(223,164	)
การเปลี่ยนแปลงมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาว			1,682,282				–
กําไรจากการจําหน่ายของบริษัทย่อย			(3,813,609	)			–
ขาดทุน (กําไร) จากการจําหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			185,284				(249,532	)
ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี			(2,154,837	)			(1,379,922	)
การเปลี่ยนแปลงของสินทรัพย์และหนี้สินจากการดําเนินงาน
บัญชีลูกหนี้			(804,000	)			(924,061	)
บัญชีลูกหนี้ – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			4,971,911				(19,979,099	)
สินค้าคงเหลือ			763,075				(4,038,874	)
ลูกหนี้สัญญาเช่าเงินทุน – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			(3,430,267	)			17,241,740
ลูกหนี้สินเชื่อของลูกค้า			12,860,220				–
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้าและสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			902,230				8,173,153
การชําระคืนเงินต้นล่วงหน้าระยะยาว			432,380				(1,991,626	)
สินทรัพย์อื่น			(348,178	)			(1,884,352	)
บัญชีเจ้าหนี้			(10,511,619	)			6,712,977
ตั๋วเงินจ่าย – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			(14,030,092	)			–
ความก้าวหน้าจากลูกค้า			(1,401,437	)			(681,973	)
รายได้รับล่วงหน้าจากลูกค้า – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			(3,565,778	)			(7,430,332	)
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย			(549,446	)			16,518,062
หนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน			(2,971,946	)			(2,335,113	)
หนี้สินค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น			(9,010,270	)			298,743
ค่าใช้จ่ายชดเชยการเกษียณอายุค้างจ่าย – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			–				(22,082,643	)
หนี้สินอื่น			81,290				79,215
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินงาน			27,886,231				22,753,983
กระแสเงินสดจากกิจกรรมการลงทุน
การซื้อทรัพย์สินและอุปกรณ์			(1,974,285	)			(2,299,045	)
การซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน			–				(1,683,030	)
การซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพ			(1,700,000	)			(1,000,000	)
การชําระคืนเงินต้นล่วงหน้าสําหรับทรัพย์สินและอุปกรณ์			(843,740	)			(417,353	)
รายได้รับล่วงหน้าจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			(617,804	)			(1,017,292	)
การชําระเงินในนามของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน			(5,245,990	)			–
การซื้อเงินลงทุนระยะสั้น			–				(2,106,720	)
การซื้อเงินลงทุนระยะยาว			(331,496	)			–
เงินลงทุนระยะยาวใน MCs – กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			–				(26,780	)
เงินสดที่ได้รับจากการเข้าซื้อกิจการของบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่ได้รับ			–				722,551
เงินกู้ยืมระยะยาวแก่ผู้อื่น			(80,793	)			(421,429	)
การชําระคืนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			5,990,990				734,358
การชําระคืนจากผู้อื่น			62,927				47,356
รายได้จากการขายเงินลงทุนระยะสั้น			–				4,125,813
รายได้จากการเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต			–				3,954,760
การจําหน่ายบริษัทย่อย สุทธิจากเงินสดที่จําหน่ายไป			(815,819	)			–
รายได้จากการจําหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์			1,971				8,046,007
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุน (ใช้ใน)			(5,554,039	)			8,659,196
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน
การกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน			–				12,310,106
รายได้จากการปรับโครงสร้างทุนแบบย้อนกลับ สุทธิจากต้นทุนการทําธุรกรรม			11,707,417				–
รายได้จากการออกหุ้นสามัญ			–				10
รายได้จากการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ			31,374				–
การชําระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว			(89,448	)			(8,691,462	)
การชําระคืนให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน			(65,305	)			(7,619,266	)
ถือว่าเป็นเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการกําจัดทรัพย์สินและอุปกรณ์			–				9,620,453
ถือว่าเป็นเงินสมทบที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างองค์กร			–				642,748
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน			11,584,038				6,262,589
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ			453,908				(11,982,793	)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดที่เพิ่มขึ้นสุทธิ			34,370,138				25,692,975
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ ต้นงวด			103,022,932				51,737,994
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ สิ้นงวด		$	137,393,070			$	77,430,969
การเปิดเผยข้อมูลกระแสเงินสดเพิ่มเติม
เงินสดที่จ่ายดอกเบี้ยจ่าย		$	15,898			$	37,380
เงินสดที่จ่ายภาษีเงินได้		$	31,332,123			$	12,608,072
กิจกรรมจัดหาเงินและกิจกรรมลงทุนที่ไม่ใช่เงินสด
ทรัพย์สินและอุปกรณ์ที่โอนจากการชําระคืนเงินต้นล่วงหน้าระยะยาว		$	164,781			$	7,681,830
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่โอนจากการชําระคืนเงินต้นล่วงหน้าระยะยาว		$	–			$	17,666,115
การชําระหนี้ให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวกับการจําหน่ายทรัพย์สินและอุปกรณ์		$	–			$	4,163,604
สินทรัพย์สิทธิการเช่าดําเนินงานที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนกับหนี้สินตามสัญญาเช่าดําเนินงาน		$	–			$	1,029,518
การวัดค่ามูลค่าใหม่ของหนี้สินตามสัญญาเช่าดำเนินงานและสินทรัพย์สิทธิการใช้อันเนื่องมาจากการแก้ไขสัญญาเช่า		$	2,408,752			$	2,110,079
การออกตั๋วสัญญาใช้เงินให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันที่เกี่ยวข้องในการให้บริการสินเชื่อ		$	20,398,301			$	–
การออกหุ้นสามัญให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันจากการแปลงหุ้นกู้แปลงสภาพ		$	2,700,000			$	–
การออกหุ้นสามัญเป็นหุ้นจูงใจ		$	34			$	–
การชําระคืนเงินกู้ให้แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นสามัญ		$	–			$	795
การพิจารณาซื้อที่ไม่ใช่เงินสดสําหรับการซื้อสินทรัพย์		$	–			$	705,528

SBC MEDICAL GROUP HOLDINGS INCORPORATED การกระทบยอดผลของ GAAP และ Non-GAAP ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบ
		สําหรับงวดสามเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน								สําหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
		2024				2023				2024				2023
รายได้จากการดําเนินงาน			13,834,603				20,023,242				65,586,048				46,670,759
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจําหน่าย			1,018,359				3,287,809				2,867,781				9,688,640
EBITDA			14,852,962				23,311,051				68,453,829				56,359,399
อัตรากําไร EBITDA			28	%			49	%			42	%			43	%

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ

ในเอเชีย:

SBC Medical Group Holdings Incorporated

Hikaru Fukui / Head of Investor Relations

E-mail: ir@sbc-holdings.com

ในสหรัฐอเมริกา:

ICR LLC

Bill Zima / Managing Partner

Email: bill.zima@icrinc.com

ที่มา: SBC Medical Group Holdings Incorporated.